Quelles sont les matières premières les plus négociées ?

Imaginez un monde où des lignes invisibles relient des zones urbaines surpeuplées, des usines bruyantes et des terres agricoles paisibles, tous reliés entre eux par le transport des matériaux de base nécessaires.

Les matières premières sont ces câbles puissants qui passent juste sous le trottoir de la vie quotidienne et fournissent tout ce qui va des véhicules dans lesquels nous nous déplaçons à la nourriture que nous mangeons de manière très silencieuse. Ce sont les éléments vitaux de l'économie mondiale, constamment échangés, valorisés et spéculés.

Pourquoi ne pas explorer les principales transactions mondiales de matières premières pour découvrir quels facteurs ont contribué à la valorisation actuelle de ces matières premières ?

Principaux points à retenir

• Les produits sont divisés en produits durs (minéraux et métaux) et en produits mous (produits agricoles), et chaque groupe est influencé par divers facteurs, tels que le climat pour les premiers et la demande industrielle pour les seconds.
• Le commerce mondial est dominé par des matières premières telles que le pétrole brut, le gaz naturel, l'or et les produits agricoles.
• Les variations de prix sont dues à l'interaction entre la quantité de biens disponibles et la demande, à l'existence de tensions entre différentes entités politiques, à la santé générale de l'économie et à l'humeur des spéculateurs.

Que sont les matières premières ?

Matières premières font référence aux biens qui répondent aux besoins fondamentaux du commerce, qui sont échangeables avec d'autres biens du même type et qui ne présentent aucune différence de qualité. Contrairement aux matières premières, les biens sont généralement des matières premières ou des produits du secteur primaire qui peuvent être transformés en biens de consommation par transformation.

Étant uniformes et standardisés dans leurs caractéristiques, ils sont idéaux pour les transactions à grande échelle sur les marchés mondiaux. Certains exemples de matières premières sont le pétrole, le gaz naturel, l'or, le blé, le sucre et le café. Ce sont les éléments de base de la chaîne d'approvisionnement mondiale, qui est également demandée dans les secteurs de l'énergie, de la construction, de l'alimentation et de la technologie.

Les économistes et les traders classent généralement les matières premières en deux grands groupes : dur et doux. Les matières premières dures font référence à des matériaux qui sont essentiellement non renouvelables et dérivés de sources naturelles, telles que le pétrole brut, les métaux et les minéraux. Ces articles constituent l'épine dorsale des secteurs de la fabrication industrielle, de la construction et de l'énergie.

Les matières premières douces sont généralement le produit d'activités humaines telles que l'agriculture et l'élevage, contrairement aux matières premières. Les principaux produits du marché des matières premières sont les denrées alimentaires et les fibres. Le prix souvent volatil caractérise ces produits, qui sont plus vulnérables (en termes d'offre) à la nature, aux saisons et aux organismes vivants.

Les échanges physiques et l'utilisation d'instruments financiers, tels que les contrats à terme, sont les principaux mécanismes du négoce de matières premières. Les acheteurs peuvent ainsi se mettre d'accord sur les prix qu'ils paieront à l'avenir. Un tel système facilite le commerce international et sert également de mécanisme de gestion des risques et de découverte des prix.

L'une des principales caractéristiques des matières premières est qu'elles constituent un type d'investissement qui protège efficacement contre l'inflation, ainsi que contre la perte de valeur d'une devise.

De plus, en raison de leur rôle fondamental dans l'économie mondiale et de leur sensibilité aux questions politiques et écologiques, la compréhension des matières premières est essentielle aux tendances générales du marché et au bien-être économique mondial.

Fait en bref

• « Dr. Copper » est le nom donné au cuivre parce que les variations de sa valeur entraînent souvent l'état de l'économie mondiale dans son ensemble, raison pour laquelle il est largement utilisé dans les industries.

Top 10 des matières premières les plus échangées au monde

Les matières premières sont l'élément vital du marché mondial, grâce auquel les flux commerciaux internationaux, l'ensemble du secteur industriel est dynamisé et des milliards de personnes sont nourries. Quelles sont les matières premières les plus demandées sur les bourses mondiales ?

Les entreprises répertoriées ci-dessous sont celles qui dominent largement les marchés mondiaux en termes de volumes de transactions, de taille de marché et de valeur stratégique. Leurs prix sont suivis de près, examinés de près et utilisés comme principaux signaux de tendance économique dans le monde entier.

Pétrole brut

Le pétrole brut reste le les plus négociés produit unique au monde, fournissant au système énergétique mondial son principal support. Presque tout le carburant de transport et l'énergie nécessaires aux voitures et aux avions sont produits à partir du pétrole ; en outre, le pétrole est utilisé pour le chauffage et la production d'électricité dans de nombreuses régions.

De plus, le pétrole brut n'est que le point de départ d'une vaste gamme de produits pétrochimiques, qui sont les principaux composants des plastiques, des matières synthétiques et des engrais ; il s'agit donc d'un produit croisé dans presque tous les secteurs industriels modernes.

D'une part, qui détermine les forces du marché relatives à la matière première ? Une poignée de puissants pays producteurs, parmi lesquels l'Arabie Saoudite, les États-Unis et la Russie figurent en tête de liste en termes de production mondiale.

En revanche, les principaux consommateurs du produit sont les pays les plus industrialisés et les plus dynamiques : les États-Unis, la Chine et l'Inde. Le prix du pétrole brut est influencé dans une certaine mesure par l'offre et la demande, ainsi que par des facteurs tels que l'instabilité géopolitique, les politiques de l'OPEP et les innovations technologiques en matière d'extraction.

À l'échelle mondiale, deux principaux indices de référence sont le plus souvent mentionnés lorsqu'il est question du prix du pétrole : Brut Brent, qui provient de la mer du Nord, et du West Texas Intermediate (WTI), produit aux États-Unis. Alors que le Brent est considéré comme la référence mondiale, le WTI est considéré comme un indicateur du marché intérieur américain.

Gaz naturel

Le gaz naturel prend très rapidement une importance stratégique alors que le monde s'oriente vers des sources d'énergie plus respectueuses de l'environnement. Il est souvent appelé « combustible de transition » car il produit une quantité de dioxyde de carbone par unité d'énergie inférieure à celle du charbon ou du pétrole.

En conséquence, il est devenu le combustible préféré pour la production d'électricité et pour le chauffage du secteur industriel. De plus, sa capacité d'adaptation inclut le chauffage domestique et, dans certaines régions, l'utilisation du gaz comme carburant pour les véhicules.

Le commerce international de gaz naturel a explosé, stimulé par le développement du gaz naturel liquéfié (GNL), qui supprime les limites des livraisons par gazoducs pour le transport de gaz naturel vers les pays étrangers. Le Henry Hub américain et le mécanisme de transfert de titres (TTF) des Pays-Bas sont des exemples de points de référence locaux qui aident à déterminer les prix régionaux et mondiaux.

Doré

L'or est l'une des matières premières les plus valorisées au monde depuis plus de mille ans. Sa durabilité, sa rareté et sa beauté en ont fait une réserve de valeur typique dans toutes les cultures. Il est donc toujours considéré comme tel, ce qui est particulièrement le cas en période de crise ou d'inflation, lorsque les investisseurs ont recours à l'or comme valeur refuge pour protéger leurs investissements.

L'or est une réserve importante conservée par les banques centrales, et la demande est également attrayante pour les investisseurs particuliers, les producteurs de bijoux et les entreprises technologiques (pour sa conductivité).

L'or est principalement négocié à Londres et à New York. Le prix dépend des décisions des banques centrales, des taux de change et de la conjoncture économique générale. Néanmoins, bien qu'il n'ait pas perdu sa crédibilité historique, l'or reste très demandé en raison de sa crédibilité historique.

Argent

L'argent est un métal qui occupe une position unique au monde, étant à la fois l'un des métaux les plus précieux et les plus utilisés dans l'industrie. Sa capacité à conduire l'électricité, ses propriétés antibactériennes et sa nature physique souple en font un métal très précieux pour la création d'appareils électroniques, de dispositifs médicaux et de technologies d'énergie solaire. Dans le même temps, son prix inférieur à celui de l'or en fait un favori des investisseurs et des fabricants de bijoux.

Néanmoins, les cours de l'argent ont toujours été plus volatils que ceux de l'or en raison de la taille de son marché et de sa plus grande exposition aux cycles industriels. Il peut suivre de près l'évolution de l'or en période de crise, mais à d'autres moments, il peut se séparer considérablement en raison de l'évolution de la demande industrielle. L'utilisation de l'argent dans l'économie mondiale devrait continuer à augmenter à mesure que la technologie de la Terre dépend de plus en plus de l'énergie solaire et éolienne.

Cuivre

Depuis de nombreuses années, le cuivre, souvent surnommé « Dr. Copper » en raison de sa capacité à prévoir la santé de l'économie mondiale, joue un rôle majeur dans le développement des infrastructures, du secteur électronique et du secteur manufacturier.

C'est un matériau de base pour la construction, le câblage, les moteurs et, plus récemment, dans les domaines des voitures électriques et des systèmes d'énergie renouvelable.

En raison de la diversité des applications industrielles, la demande de cuivre est généralement plus élevée en période de croissance économique et plus faible en période de crise. Le rythme de l'urbanisation et le niveau d'adoption des technologies vertes sont les deux principaux facteurs qui déterminent l'importance stratégique du cuivre, qui n'a jamais été aussi évidente sur les marchés émergents.

Aluminium

L'aluminium est un métal léger et résistant à la corrosion qui trouve de nombreuses applications dans les secteurs de l'automobile, de l'aérospatiale, du bâtiment et de l'emballage. En raison de sa polyvalence et de sa recyclabilité, c'est un matériau de prédilection dans les secteurs contemporains, notamment dans le domaine de l'énergie et de l'environnement.

D'autre part, le processus de production d'aluminium est énergivore. La méthode de fusion du métal nécessite de grandes quantités d'électricité, qui est principalement produite à partir de sources hydroélectriques ou de charbon.

En outre, les coûts de l'énergie et les réglementations environnementales jouent un rôle important dans la tarification et la production. Alors que les industries continuent de rechercher des méthodes de production plus propres, l'aluminium vert est en train de devenir un produit privilégié dans le commerce international.

Maïs

Le maïs est l'un des produits agricoles les plus cultivés et commercialisés au monde. Il est à la base de la chaîne alimentaire : il est consommé directement par les humains, utilisé comme aliment pour les animaux et converti en éthanol comme carburant. De plus, le maïs est la principale source d'aliments transformés et de produits industriels tels que les adhésifs et les plastiques.

L'Amérique arrive largement en tête de la liste des producteurs et exportateurs de maïs. Les politiques intérieures, les conditions météorologiques et les prévisions de semis dans le Midwest sont donc très importantes pour les marchés internationaux. La valeur du maïs est très volatile en ce qui concerne les événements climatiques tels que les sécheresses et les inondations et la demande globale en matière de politiques alimentaires et de biocarburants.

Blé

Le blé est l'aliment principal de la population et constitue donc l'élément vital de l'alimentation de milliards de personnes dans le monde entier. Étant la base du pain, des pâtes et de nombreux aliments transformés, c'est un produit agricole très important. Il est cultivé sur tous les continents à l'exception de l'Antarctique, mais sa production est répartie dans les régions les plus influentes comme les États-Unis, le Canada, la Russie, l'Ukraine et l'Australie.

Les marchés du blé sont très sensibles aux catastrophes naturelles, aux troubles politiques et aux obstacles commerciaux. La guerre entre la Russie et l'Ukraine peut être citée comme l'un des événements récents qui ont révélé comment les chocs d'offre pouvaient se propager à travers les systèmes alimentaires mondiaux et entraîner une volatilité des prix qui affecterait de vastes zones.

Fèves de soja

Le soja est une culture polyvalente d'une grande valeur commerciale. Ils sont broyés pour en extraire l'huile de soja (à usage alimentaire et industriel) et la farine de soja (utilisée comme aliment riche en protéines pour les animaux). En outre, les produits à base de soja gagnent en popularité auprès des végétariens et des personnes soucieuses de leur santé.

Les États-Unis et le Brésil sont en tête de la production de soja, leurs périodes de plantation et leurs politiques d'exportation influent dans une large mesure sur l'offre mondiale. Les variations environnementales, les facilités de transport et les subventions agricoles sont des facteurs qui façonnent le marché international du soja. La demande de soja devrait rester élevée car les régimes alimentaires à base de plantes et les biocarburants continuent de gagner en popularité.

Café

Le café n'est pas qu'une boisson, c'est une industrie à part entière qui couvre le monde entier et qui assure les moyens de subsistance de millions d'agriculteurs et de travailleurs en Amérique latine, en Afrique et en Asie du Sud-Est. Étant l'une des boissons les plus populaires au monde, le café génère d'énormes volumes d'échanges et constitue la pierre angulaire de l'économie de plusieurs pays en développement.

Les problèmes climatiques ont un impact majeur sur le marché du café, en particulier pour les principaux producteurs tels que le Brésil et le Vietnam. Divers événements tels que les sécheresses, les gelées et les ravageurs peuvent réduire les récoltes à zéro et faire grimper les prix de manière significative.

En outre, la situation du café devient de plus en plus incertaine en raison de problèmes de transport, de droits des travailleurs et d'irrégularités dans la demande pour les pays importateurs.

Facteurs influant sur les prix des produits

Les cours des matières premières sont influencés par une multitude de facteurs qui font écho à la dynamique mondiale mais également à la dynamique locale. Les prix de ces matières premières peuvent changer quotidiennement en raison de divers facteurs, notamment l'offre et la demande, la situation économique et même les événements politiques.

Voici les principaux facteurs qui influent sur les cours des matières premières :

L'offre et la demande

La disponibilité d'un produit est le facteur le plus fondamental qui influe sur les prix. Fondamentalement, les prix baissent lorsque l'offre est supérieure à la demande, et inversement, si la demande est supérieure à l'offre, les prix augmentent.

Les facteurs liés à l'offre qui pourraient affecter l'offre comprennent les conditions météorologiques (chaque cas étant plus important pour l'agriculture), les catastrophes naturelles, les coûts de production, les interruptions de travail et les nouvelles technologies.

En outre, la demande de biens et de services peut augmenter en raison de la croissance démographique, de l'activité industrielle, de l'utilisation des produits pendant certaines saisons et de l'évolution des préférences des consommateurs.

Conjoncture économique mondiale

La santé globale de l'économie mondiale, en particulier sur les principaux marchés tels que les États-Unis, la Chine et l'UE, a un impact direct sur la demande de matières premières. Une forte croissance économique tend à augmenter la consommation de matières premières telles que le pétrole, les métaux et les produits alimentaires, ce qui entraîne une hausse des prix. À l'inverse, les ralentissements économiques réduisent la production industrielle et les dépenses de consommation, ce qui fait baisser la demande et les prix.

Événements géopolitiques

La production ainsi que le transport de marchandises, en particulier de pétrole, de gaz et de minéraux, peuvent être affectés négativement par l'instabilité politique, les guerres, les sanctions et les différends commerciaux.

Fondamentalement, les troubles dans des régions cruciales comme le Moyen-Orient ont été la principale raison de l'inquiétude suscitée par l'insuffisance du pétrole et, par conséquent, les prix ont augmenté. En outre, les barrières commerciales peuvent limiter la circulation des matières premières et avoir ainsi un impact sur les cours mondiaux.

Taux de change

Les variations de la valeur du dollar à l'échelle internationale ont une incidence sur les prix puisque le prix de la plupart des matières premières est établi en dollars américains. Lorsque le dollar se renforce, les matières premières deviennent plus chères pour les acheteurs qui utilisent d'autres devises, ce qui entraîne une baisse de la demande et une baisse des prix. Cependant, la baisse du dollar est généralement associée à une hausse de la demande et des prix.

Inflation et taux d'intérêt

Les matières premières sont généralement perçues comme une protection contre l'inflation. Par conséquent, une hausse de l'inflation peut inciter les investisseurs à acheter des matières premières, faisant ainsi grimper les prix.

Par ailleurs, quelle est l'influence des taux d'intérêt ? Si le taux est élevé, il est plus avantageux de placer l'argent sur des comptes portant intérêt plutôt que sur des matières premières, ce qui entraînera une baisse des prix des matières premières. À l'inverse, la baisse des taux d'intérêt stimule généralement l'afflux de fonds supplémentaires dans les matières premières.

Spéculation et sentiment du marché

Les fluctuations de prix à court terme peuvent être causées par le comportement des investisseurs et le sentiment du marché. Les prix des contrats à terme sur matières premières peuvent augmenter en raison de l'ampleur des transactions spéculatives, même si l'offre ou la demande de la matière première reste inchangée. En outre, la volatilité peut résulter de la diffusion de nouvelles, de l'établissement de prévisions ou de la panique des marchés.

Politiques et subventions gouvernementales

Les marchés des matières premières peuvent être fortement influencés par les interventions gouvernementales sous forme de droits de douane, de subventions, d'interdictions d'exportation ou de contrôles des prix. À titre d'exemple, une subvention pour les biocarburants peut augmenter la demande de cultures telles que le maïs et le sucre, tandis que les restrictions aux exportations peuvent réduire l'offre sur le marché international et, par conséquent, entraîner une hausse des prix.

Développements technologiques

Les améliorations technologiques dans les domaines de l'agriculture, de la fabrication ou de l'extraction peuvent affecter l'approvisionnement en matières premières. L'avènement de nouvelles technologies d'extraction ou de forage peut entraîner une hausse de la production et une baisse des prix. D'autre part, les règles écologiques ou les restrictions relatives à des méthodes technologiques particulières peuvent entraîner une limitation de l'offre et une augmentation des prix.

Transport et logistique

L'un des facteurs les plus importants qui déterminent les prix des matières premières est le coût et l'efficacité de leur transport. En cas de coûts d'expédition élevés, de congestion des ports ou de perturbations telles que des grèves ou des pandémies, les frais de livraison ainsi que les prix des marchandises augmenteront. De bons systèmes logistiques contribuent à stabiliser les prix des matières premières.

Comment les matières premières sont-elles négociées ?

Le négoce de matières premières implique l'achat et la vente de matières premières ou de produits agricoles primaires, un élément essentiel du système financier mondial.

Parce que ces biens sont tangibles et essentiels pour de nombreuses industries, leurs prix fluctuent en fonction de l'offre, de la demande, des événements géopolitiques et des conditions économiques.

Voici un aperçu détaillé de la façon dont les matières premières sont négociées :

Contrats à terme

L'une des méthodes les plus populaires pour négocier des matières premières consiste à utiliser contrats à terme. Il s'agit d'accords non modifiables conclus entre deux parties pour acheter ou vendre une certaine quantité d'une marchandise à un prix déjà décidé un jour précis dans le futur. Les contrats à terme sont négociés sur des bourses telles que le Chicago Mercantile Exchange (CME) ou l'Intercontinental Exchange (ICE).

Les hedgers utilisent des contrats à terme pour se protéger des fluctuations de prix. Par exemple, un agriculteur pourrait vendre des contrats à terme sur le blé pour fixer un prix avant la récolte et réduire le risque de baisse des prix. Les spéculateurs, au contraire, travaillent avec des contrats à terme pour gagner de l'argent sur les fluctuations des prix sans prévoir de recevoir les marchandises.

Les contrats à terme permettent également aux traders de utiliser l'effet de levier, ce qui signifie qu'ils peuvent contrôler une grande quantité d'une marchandise avec une petite somme d'argent, ce qui peut augmenter à la fois leurs profits et leurs pertes.

Marchés au comptant

Les marchés au comptant font référence à des transactions au cours desquelles des biens sont achetés et vendus directement dans un court laps de temps, généralement « sur place » ou par la livraison et le paiement effectués. Ce marché est principalement utilisé par les entreprises ou les commerçants qui ont besoin du produit réel immédiatement pour une production ultérieure ou une revente.

Les prix au comptant sont très importants car ils reflètent les justes valeurs actuelles du marché des matières premières et constituent souvent le point de référence pour les contrats à terme et autres instruments financiers.

ETF sur matières premières et fonds communs de placement

Les ETF sur matières premières et les fonds communs de placement constituent l'une des alternatives faciles d'accès pour les investisseurs qui souhaitent s'exposer aux matières premières sans les tracas habituels liés aux contrats à terme ou aux biens physiques. Ces fonds peuvent reproduire la valeur d'une seule matière première ou d'un panier pondéré en détenant des dérivés ou des matières premières réelles.

En plus de permettre aux investisseurs d'accéder aux matières premières de manière moins risquée et moins compliquée, ces instruments sont très liquides car ils peuvent être facilement négociés en bourse. Certains des véhicules les plus utilisés sont les ETF sur métaux uniques, tels que le SPDR, les actions aurifères ou les fonds diversifiés. fonds indiciels de matières premières.

Options sur les matières premières

Les options sur matières premières offrent aux acheteurs la possibilité d'acheter ou de vendre des contrats à terme à un certain prix déterminé à l'avance et avant une date donnée, mais ils ne sont pas obligés de le faire.

Cette fonctionnalité permet aux traders d'utiliser les marchés à des fins de risque de prix ou de spéculation, mais leur potentiel de pertes sera limité. Les options sont des « outils puissants » dans la gestion du risque de prix car elles peuvent donner à l'utilisateur un niveau de risque prédéterminé.

Marchés de gré à gré (OTC)

Certaines matières premières sont négociées sur les marchés de gré à gré (OTC), sur lesquels les acheteurs et les vendeurs négocient directement des contrats privés. Contrairement aux contrats négociés en bourse, les transactions de gré à gré sont généralement ajustées en termes de volume, de grade et de conditions de livraison, ce qui constitue un facteur de différenciation important pour les matières premières moins standardisées ou de niche qui peuvent ne pas être suffisamment négociées sur les bourses formelles.

Conclusion

Les matières premières sont les héros méconnus de notre monde : les matières premières à la base de chaque invention, de chaque repas et de chaque voyage. Leurs prix montent et descendent comme des marées, reflétant l'équilibre délicat entre la nature, l'innovation humaine et la politique mondiale.

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FAQ

Que sont les matières premières ?

Les matières premières sont des matières premières ou des produits primaires commercialisés dans le monde entier, comme le pétrole, l'or et le blé.

Comment les matières premières sont-elles négociées ?

Principalement par le biais de contrats à terme, de marchés au comptant, d'ETF, d'options et de transactions hors cote.

Qu'est-ce qui influence les cours des matières premières ?

L'offre et la demande, la géopolitique, les conditions économiques, les taux de change et la spéculation.

Pourquoi le pétrole brut est-il la matière première la plus échangée ?

Il alimente les transports, l'énergie et les produits industriels, ce qui le rend vital dans le monde entier.

Comment les investisseurs utilisent-ils les matières premières ?

Pour se protéger contre l'inflation et les risques de change ou pour diversifier les portefeuilles.