Chaque tableau a une histoire à raconter : celle de la force, de l'épuisement et de l'élan du sommeil. Le trading de divergence décrypte le code en identifiant les points en désaccord entre l'évolution des prix et les indicateurs, ce qui indique qu'une tendance est à court d'essence.

En combinant Stratégie commerciale dans le domaine des TIC concepts et analyse des divergences SMT, les traders peuvent identifier où se produit le flux de liquidité et où se produisent les changements de dynamique avant qu'ils ne deviennent évidents.

Il s'agit d'une façon plus intelligente et plus approfondie de lire les marchés, qu'il s'agisse des principales paires de devises ou des croisements cryptographiques, et de traduire les signaux techniques en configurations à haute probabilité.

Principaux points à retenir

• La divergence indique la direction préliminaire du marché en signalant quand la dynamique ne peut pas soutenir la direction de l'évolution des prix.
• Les techniques TIC et SMT atténuent les signaux de divergence en les associant à la liquidité et à l'activité institutionnelle.
• L'application multimarché est pertinente car la divergence s'applique également dans le monde du trading pour les devises et les crypto-monnaies.

Qu'est-ce que le trading de divergence ?

Le trading de divergence consiste à identifier les moments où l'évolution du prix et les indicateurs techniques ne sont pas d'accord, ce qui indique un ralentissement de la dynamique. Par exemple, lorsque le prix atteint un nouveau sommet mais que le RSI en crée un plus bas, cela indique que la dynamique d'achat ralentit et qu'un renversement est imminent.

Essentiellement, la divergence suggère ce qui se passe sous l'influence du prix et permet ainsi de signaler rapidement un épuisement potentiel de la tendance.

Pourquoi c'est important ?

La divergence est une alerte préalable. Il vous avertit à l'avance des virages, valide l'affaiblissement de l'élan et empêche les fausses ruptures. Il ne prédit pas de hauts ou de bas définitifs, mais il fournit des informations utiles lorsqu'une tendance s'essouffle.

Signes courants appliqués

• RSI (indice de résistance relative) : Met en évidence les conditions de surachat et de survente et la perte d'élan.
• MACD : Montre l'évolution de la force de la tendance et le moment des inversions.
• Volume : Confirme si les mouvements de prix sont soutenus par une participation réelle.
• Oscillateurs Momentum : Visualisez la rapidité avec laquelle le prix évolue et le moment où la dynamique commence à s'estomper.

Fait en bref

• Le concept de divergence remonte aux années 1970 lorsqu'il a été introduit par Gerald Appel, l'inventeur de l'indicateur MACD, le premier outil graphique révélant les déséquilibres de momentum dans le sens de la tendance.

Principaux types de divergence

La divergence se produit dans différentes versions, chacune racontant une histoire différente en ce qui concerne la dynamique des prix et le sentiment du marché. Certains annoncent un renversement potentiel d'une tendance donnée tout en validant sa poursuite ou en révélant une faible participation à l'origine de cette évolution.

La diversité de ces informations aide les traders à mieux comprendre l'évolution des prix et à prendre les décisions les plus judicieuses en matière de timing entre les domaines de la cryptographie et des changes.

Divergence régulière — Le signal d'inversion

Une divergence périodique se produit lorsqu'un nouveau sommet ou un nouveau plus bas du prix est établi, mais que la jauge ne le vérifie pas. Cette discorde indique que la dynamique du marché est en train de diminuer et qu'un renversement est imminent.

Par exemple, si un sommet plus élevé est enregistré par le cours mais que le RSI atteint un sommet inférieur, la dynamique d'achat est en train de disparaître, ce qui est un signal pour les baissiers. À l'inverse, une configuration haussière se produit lorsque le prix enregistre un plus bas mais que le RSI trace un creux plus élevé, ce qui indique que les vendeurs sont à bout de souffle.

La majorité des traders attendront une bougie de confirmation ou une rupture de structure avant d'entrer dans une transaction. Si une divergence régulière se produit parallèlement à des problèmes de confluence tels que le support/la résistance ou les fluctuations de liquidité, cela constitue un bon avertissement précoce indiquant que la tendance pourrait changer de direction.

Divergence cachée — Le signal de continuation

Une divergence cachée dans une direction active indique que la tendance se poursuivra après un pull.

Au cours d'une tendance haussière, le prix atteint un plus bas, mais l'indice atteint un creux inférieur, ce qui indique qu'une fragilité passagère masque une nouvelle dynamique haussière. Sur une tendance baissière, le prix atteint un sommet inférieur, mais l'indice crée un sommet plus élevé, ce qui indique que les vendeurs sont à nouveau dominants.

La divergence cachée est plus sûre lorsque le rétracteur de prix revient dans des domaines majeurs tels que les blocs d'ordres, les écarts de juste valeur ou les moyennes. Il constitue un excellent point d'entrée une fois confirmé par un retour dans la direction de la tendance avec une définition paramètres de risque.

Divergence des volumes — Mesurer la participation réelle au marché

La divergence du volume de participation se produit lorsque l'action des prix et l'activité divergent. Si le prix augmente, mais que le volume baisse, cela indique une faible participation, c'est-à-dire que le rallye risque de perdre son véritable soutien.

De même, lorsque la baisse du prix atteint de nouveaux plus bas et s'accompagne d'une baisse du volume, cela indique l'épuisement des vendeurs et un potentiel de rebond. Sur les marchés cryptographiques où la liquidité varie fréquemment, la divergence des volumes fournit des informations précieuses pour savoir si les mouvements sont soutenus par une demande réelle ou par une dynamique spéculative.

Utilisé conjointement avec RSI ou Divergence MACD, cela confirme clairement que la dynamique et la participation s'affaiblissent simultanément, ce qui constitue un argument plus solide en faveur d'un renversement ou d'une nouvelle correction.

Le trading sur la divergence des TIC : qu'est-ce que c'est et comment fonctionne-t-il ?

L'approche du trading dans le domaine des TIC, conçue par Michael Huddleston, alias The Inner Circle Trader, consiste à comprendre les mouvements de l'argent intelligent sur les marchés. Plutôt que de négocier aveuglément sur des indicateurs, les traders des TIC apprennent la structure du marché, les pools de liquidités et les flux d'ordres institutionnels.

Cette méthodologie sous-tend Concepts financiers intelligents (SMC), où le trader tente d'aligner ses entrées sur celles des principales institutions financières responsables de l'orientation significative du marché.

Les TIC indiquent que tous les mouvements de prix sont dictés par la liquidité, c'est-à-dire lorsque les ordres stop et les positions en attente sont situés au-dessus ou en dessous des hauts et des bas du marché.

Comment les TIC utilisent-elles la divergence ?

Dans le modèle des TIC, le trading par divergence n'est pas utilisé seul, mais plutôt comme une vérification contextuelle de l'inefficacité du marché. Les divergences entre les actifs ou les indicateurs corrélés indiquent de possibles déséquilibres entre les zones de liquidité.

Par exemple, lorsqu'un cours atteint un nouveau sommet dans un pool de liquidités, mais que des indicateurs de momentum (tels que RSI ou MACD) ne le confirment pas, c'est un signal d'alarme indiquant que l'argent intelligent est peut-être en train de liquider des positions au lieu d'alimenter la poursuite. Il s'agit d'une composante de la configuration de trading ICT par divergence SMT où l'une des paires corrélées atteint un nouveau sommet ou un nouveau plus bas, tandis que l'autre ne le fait pas, révélant la faiblesse sous-jacente du mouvement.

Les traders des TIC accompagnent fréquemment les signaux de divergence en Écarts de juste valeur (FVG), les blocs d'ordre et les zones de déséquilibre. Si une divergence coïncide avec ces positions structurelles, cela confirme qu'un rééquilibrage du prix est imminent, indiquant une entrée plus probable.

Par exemple, si une divergence de volume se produit en raison d'un FVG premium ou d'un bloc d'ordres institutionnel, cela valide le signal indiquant que la liquidité a été nettoyée et un renversement est imminent.

Explication de la divergence SMT (Smart Money Technique)

La divergence SMT est également appelée divergence de la technique Smart Money. C'est un principe de l'approche commerciale des TIC qui mesure deux possessions connexes, comme l'EUR/USD par rapport au GBP/USD sur le marché des changes ou le BTC par rapport à l'ETH sur les cryptos.

Contrairement à la divergence selon les indicateurs, le SMT traite uniquement du comportement du prix, annonçant de subtils changements de sentiment institutionnel. Supposons qu'un marché corrélé atteigne un nouveau sommet ou un nouveau plus bas, tandis que le second ne réagit pas en conséquence. Dans ce cas, cela indique la distribution ou l'accumulation par la monnaie intelligente, les principaux acteurs responsables de la direction du marché.

Comment ça marche ?

Dans des conditions normales, les paires apparentées se négocient généralement en tandem. Mais lorsqu'une rupture de structure se produit pour un actif et que le second ne se revérifie pas, cela indique une perte de corrélation et un éventuel déséquilibre de marché plus important.

Par exemple, si un nouveau sommet pour l'EUR/USD se produit alors qu'un sommet précédent pour le GBP/USD reste inchangé, cela indique une divergence baissière du SMT, ce qui signifie peut-être que les grands traders répartissent leurs positions alors que la tendance haussière faiblit.

Si un creux inférieur pour le BTC se produit mais qu'un plus bas pour l'ETH se produit au-dessus de son plus bas niveau précédent, cela indique une divergence haussière du SMT. Cela suggère une accumulation furtive et une possible inversion.

Cette divergence d'alignement entre les titres corrélés se produit fréquemment peu de temps avant des revirements importants, constituant ainsi une alerte précoce crédible en cas de modification de l'activité institutionnelle.

Interprétation de la divergence SMT

Une lecture convaincante de la divergence SMT implique d'analyser les hauts et les bas relatifs et d'interpoler les pentes entre des instruments corrélés. Un écart croissant entre leurs structures indique quel marché est en avance ou en retard, ce qui indique où circule la monnaie institutionnelle.

Par exemple, si le BTC nettoie la liquidité en dessous du support, mais pas l'ETH, cela indique que la liquidité côté vendeur est absorbée par le marché, ce qui tend à entraîner un renversement. Les traders des TIC recherchent également la convergence avec les blocs d'ordres, les écarts de juste valeur (FVG) ou même la divergence des volumes pour restreindre leurs entrées.

Pourquoi c'est important ?

La divergence SMT donne de la profondeur au trading de divergence de base en contrastant les structures de prix plutôt que les indicateurs. Il clarifie la conception de la monnaie intelligente et fournit une vérification multi-marchés pour vérifier qu'un mouvement est réel ou en train de se détériorer.

À elle seule, elle constitue un moyen convaincant de rechercher des inversions et des configurations à haute probabilité sur les marchés des crypto-monnaies et des changes lorsqu'elle est négociée avec d'autres outils TIC tels que les changements de structure du marché et les zones de liquidité.

Appliquer des stratégies de divergence sur les marchés

La divergence s'applique à tous les marchés mais fournit des informations variées pour chacun d'entre eux. Sur le marché des changes, il identifie les changements de dynamique autour des nœuds de liquidité, tandis que sur les cryptos, il identifie les transactions institutionnelles en fonction des actions de prix et de volume.

Lorsqu'il est appliqué correctement dans chaque espace, il permet aux traders d'optimiser les saisies et de devenir un trader global plus précis.

Forex : détection des changements de dynamique lors des sessions majeures

La divergence dans le trading de devises est particulièrement forte lors d'événements à forte liquidité tels que l'open de Londres ou le chevauchement des flux de New York. C'est là que le prix a tendance à balayer un sommet ou un creux antérieur pour rassembler des liquidités avant de s'inverser. C'est lorsqu'un tel mouvement coïncide avec une divergence typique du RSI ou de la MACD que la dynamique s'estompe, même lors d'une cassure.

Par exemple, si l'EUR/USD se négocie plus haut que le sommet de la session asiatique mais que le RSI atteint un sommet inférieur, cela indique que l'acheteur s'affaiblit. Le trader attendra ensuite un changement dans la structure du marché, c'est-à-dire une rupture par rapport au creux précédent, pour authentifier un éventuel retournement.

Une transaction est généralement effectuée lors du premier nouveau test de la rupture, en utilisant des stops au-dessus du sommet balayé et objectifs de profit près du point médian de la session ou du creux précédent. Ce système est particulièrement fiable lorsque la divergence se manifeste à un niveau d'aide ou de résistance majeur ou à une zone de liquidité, offrant une confluence structurelle pour le signal de momentum.

Combiner la divergence avec les niveaux clés et les zones de liquidité

La divergence est plus fiable lorsqu'elle est utilisée seule pour la cartographie de la structure du marché et de la liquidité. Au lieu de négocier tous les signaux, les traders expérimentés localisent l'endroit où la liquidité est le plus susceptible de se situer (à un sommet, à un creux antérieur ou à une zone de déséquilibre antérieure) et attendent patiemment que la divergence apparaisse.

Par exemple, une divergence baissière se développant dans une zone de prime proche d'un bloc de commandes antérieur ou d'un FVG indique que de la monnaie intelligente peut être distribuée. Une divergence haussière des échanges se développant dans une zone d'escompte indique une accumulation présumée.

En combinant la divergence avec ces zones à forte probabilité, le trader peut filtrer le bruit et se concentrer sur les configurations où la liquidité est soutenue par une combinaison de structure et de dynamique.

Crypto : utilisation de la divergence SMT entre des paires corrélées

Sur les marchés de la cryptographie, la divergence SMT, un principe clé de la stratégie commerciale des TIC, peut révéler de manière unique le comportement des institutions. Au début de la divergence entre deux monnaies apparentées comme le BTC et l'ETH, une modification de l'activité monétaire intelligente est indiquée.

Une configuration classique se produit lorsque le BTC établit un plus bas alors que l'ETH reste supérieur à son plus bas niveau. La divergence haussière du SMT indique ici que les grands acteurs achètent en secret tandis que les commerçants de détail paniquent. Si une telle configuration accompagne également une divergence haussière du RSI et une reprise d'un niveau crucial comme l'ouverture du jour ou un FVG, elle constitue une base solide pour une transaction longue.

Avec le même raisonnement inversé pour la divergence baissière du SMT, où l'un choisit un nouveau sommet, mais l'autre ne le confirme pas, cela indique souvent une distribution avant une baisse.

Divergence dans les environnements volatils à volume élevé

Les marchés des cryptomonnaies sont intrinsèquement instables, avec des attaques de liquidités régulières et des retournements soudains. La divergence permet de distinguer la véritable force d'une tendance d'une manipulation fugace. Si un nouveau sommet est affiché par le cours mais que le volume ou l'OBV ne l'accompagne pas, c'est le signe d'une faible participation, un signe que l'avance va temporairement disparaître.

Les configurations les plus puissantes se produisent lorsque la divergence de volume est co-façonnée par la divergence du RSI ou du SMT à proximité des principaux niveaux techniques, tels que l'ouverture de la semaine, le haut/le plus bas de la veille ou les blocs d'ordres institutionnels.

Sur les marchés actifs, il est souvent préférable de négocier de petites positions et d'utiliser les entrées limites lors des retracements vers les FVG récupérés, en maintenant les stops serrés en dessous du balayage ou du T/B structurel.

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Avec Au mexx, chaque trader dispose des outils et de l'accès aux marchés nécessaires pour transformer l'analyse des divergences en un avantage commercial fiable.

Conclusion

Le trading de divergence est moins une question de prophétie qu'une question d'interprétation de l'inégalité avant la réaction de la foule. Qu'il s'agisse d'une divergence régulière, secrète ou SMT, ces indicateurs indiquent à quel moment la dynamique, la liquidité ou les flux institutionnels changent sous la surface.

En intégrant des indicateurs et outils de divergence basés sur les prix, les traders peuvent entrer sur les marchés de la cryptographie et des changes avec d'autant plus de confiance, de précision et de cohérence.

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FAQ

Qu'est-ce que le trading par divergence en termes de base ?

Cela se produit lorsque le prix et un indicateur évoluent dans des directions opposées, signalant un éventuel ralentissement ou une inversion de la dynamique de la tendance.

Comment les TIC exploitent-elles la divergence ?

Le plan de négociation des TIC utilise la divergence pour identifier les inefficiences liées aux pools de liquidités ou aux écarts de juste valeur et vérifie les retournements ou les continuités potentiels.

Qu'est-ce que la divergence SMT ?

La divergence SMT met en contraste les actifs connexes, tels que l'EUR/USD par rapport au GBP/USD ou le BTC par rapport à l'ETH, afin d'identifier l'accumulation ou la distribution secrète par Wage Money.

La divergence du volume des transactions cryptographiques est-elle utile ?

Oui Lorsque le prix augmente mais que le volume baisse, cela indique souvent une faible participation et un éventuel renversement de tendance.

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