Technical Analysis

Qu'est-ce que l'analyse technique

‍

L'analyse technique est une partie importante du trading.
‍

Bien entendu, chaque trader veut savoir quelle sera la prochaine évolution du prix. La bonne nouvelle est que la réponse est souvent cachée dans le graphique des prix en direct.
‍

Même les débutants peuvent commencer à explorer la plateforme de trading et à rechercher des modèles, et étonnamment, ces modèles existent vraiment. Un graphique de prix est comme un langage universel, similaire à la façon dont les mathématiciens communiquent. Un professeur de n'importe quel pays peut facilement comprendre les formes paraboliques et les formules standard, et il en va de même pour de nombreux modèles de graphiques dans le commerce.

Qu'est-ce que l'analyse technique

‍

Les traders et les analystes du monde entier partagent une approche commune : ils ont créé un langage unique pour identifier les signaux de trading et exécuter des transactions en utilisant différentes stratégies. Ces signaux sont souvent détectés par le biais de ce que l'on appelle indicateurs techniques.

Les indicateurs techniques se composent d'une ou de plusieurs lignes qui superposent le graphique des prix ou apparaissent en dessous de celui-ci. Ils aident les traders à interpréter les mouvements du marché et à prendre des décisions éclairées.

Qu'est-ce que l'analyse technique

‍

Indicateurs montrer la direction de la tendance principale, tandis que oscillateurs mettre en lumière les principaux tournants du marché. Les deux s'appuient sur des formules spécifiques qui sont calculées automatiquement et présentent les résultats visuellement sur le graphique.
‍

De nombreux traders pensent que l'utilisation combinée de plusieurs indicateurs permet d'avoir une vision plus claire du marché et d'améliorer la précision des prévisions de prix.

‍

Qu'est-ce que l'analyse technique

‍

Les indicateurs techniques se répartissent généralement en deux catégories : les indicateurs de tendance (également appelés indicateurs de retard) et les oscillateurs (avancés).
‍

Les indicateurs de tendance sont principalement utilisés pour confirmer l'existence d'une tendance des prix, ne signalant souvent qu'une fois que la tendance a déjà commencé.

Qu'est-ce que l'analyse technique

‍

Les oscillateurs visent à signaler les prochains renversements de tendance avant qu'ils ne se produisent. Ils évaluent la force de l'évolution actuelle des prix et soulignent si :
‍

• la dynamique à la hausse ou à la baisse reste forte,
  
  
• ou une correction (une inversion des prix attendue dans la direction opposée) est probablement imminente.

Ligne de tendance

‍

La ligne de tendance est l'un des outils fondamentaux de l'analyse technique. Son rôle principal est d'identifier et de mettre en évidence l'orientation actuelle du prix.
‍

Pour ajouter cet indicateur sur le graphique, sélectionnez au moins deux points hauts et deux points bas, puis utilisez l'outil Trend Line de la plateforme Atmexx pour les connecter.

‍

Ligne de tendance

‍

Une tendance à la hausse est identifiée lorsque les hauts et les bas du graphique des prix augmentent régulièrement. Si le prix tombe en dessous du point bas précédent, cela indique un éventuel renversement de tendance.

Ligne de tendance

‍

La tendance à la baisse se produit lorsque le prix continue d'atteindre des sommets et des creux plus bas au fil du temps.

Ligne de tendance

‍

(ou plat) se produit lorsque les hauts et les bas restent à peu près au même niveau sans mouvement significatif à la hausse ou à la baisse.

‍

Ligne de tendance

‍

Les lignes de tendance aident les traders à identifier les principaux points pivots où le prix est le plus susceptible d'augmenter (1) ou de baisser (2).
‍

Gardez à l'esprit que plus vous observez de signaux soutenant un mouvement à la hausse ou à la baisse, plus cette tendance est forte. Il est généralement plus difficile de briser une tendance bien établie qu'une tendance qui vient de commencer.

‍

Support et résistance sur le marché des changes‍

‍

Regardez ce graphique, nous avons ajouté deux niveaux horizontaux. Contrairement aux lignes de tendance, le support (en bas) et la résistance (en haut) sont toujours horizontaux.
‍

Pour dessiner vous-même ces niveaux, recherchez les points où le prix s'arrête ou s'inverse souvent. Ce sont les domaines dans lesquels le marché réagit à plusieurs reprises.
‍

Dans le graphique de droite, le niveau de résistance marque la limite supérieure du canal des prix, tandis que le niveau de support marque la limite inférieure.

‍

Support et résistance sur le marché des changes

‍

Gardez à l'esprit que l'explication ci-dessus ne s'applique qu'aux tendances à la hausse. Pour les tendances à la baisse, les rôles sont inversés : le niveau de résistance fait office de limite inférieure, tandis que le niveau de support devient la limite supérieure.
‍

Lorsque le prix franchit l'un de ces niveaux, cela indique souvent une forte possibilité de nouvelle baisse ou de hausse.

‍

‍

Support et résistance sur le marché des changes

‍

Il peut parfois être difficile d'identifier des niveaux de support ou de résistance clairs. Dans de tels cas, il est préférable de définir plutôt des zones ou des zones.
‍

Sur la plateforme de trading Atmexx, vous pouvez marquer soutien et résistance en utilisant soit les corps des bougies, soit leurs ombres.

Comment utiliser les niveaux de support et de résistance ?

‍

Consultez le graphique : les points (a), (b) et (c) peuvent être de bons endroits pour ouvrir des positions d'achat, tandis que les points (d), (e) et (f) offrent de bonnes chances pour les positions de vente.
‍

Gardez cependant à l'esprit que les signaux de support et de résistance ne suffisent pas à eux seuls. Il est important de confirmer vos décisions à l'aide d'indicateurs techniques (que nous aborderons dans les prochaines leçons).

‍

Support et résistance sur le marché des changes

‍

Gardez à l'esprit que les niveaux de support peuvent ensuite se transformer en niveaux de résistance, et vice versa, selon que le prix de l'actif augmente ou baisse.
‍

Regardez le graphique : le prix de l'actif a touché le niveau de résistance à deux reprises aux points 1 et 2. Une fois que le prix a dépassé la fourchette, ce niveau de résistance est devenu un nouveau niveau de support aux points 3 et 4.

‍

‍

Support et résistance sur le marché des changes

‍

Comment pouvez-vous déterminer si le prix de l'actif ne fait que tester un niveau de support ou de résistance ou s'il est sur le point de le franchir et d'aller plus loin ?
‍

En général, plus le prix atteint fréquemment un certain niveau puis s'inverse (le teste), plus cette zone se renforce, ce qui rend plus difficile le franchissement du prix. Il est généralement déconseillé d'effectuer des transactions lorsque le prix est bloqué entre le support et la résistance, car l'orientation future peut être imprévisible.

‍

Support et résistance sur le marché des changes

‍

Il est idéal d'ouvrir une position une fois que le prix commence à évoluer entre les niveaux, en particulier après que la première nouvelle bougie se soit formée loin de la limite à l'intérieur de la fourchette.
‍

Gardez à l'esprit qu'il est sage de clôturer la transaction avant que le prix n'atteigne le niveau opposé, car le prix pourrait ne pas atteindre cette ligne du tout.

‍

Support et résistance sur le marché des changes

‍

Si le prix passe en dessous du niveau de support, attendez que 1 à 2 bougies confirment la cassure avant d'ouvrir une transaction dans cette direction.Gardez à l'esprit que, dans ce scénario, le niveau de support précédent fera désormais office de résistance. Ces exemples sont uniquement à titre d'illustration et ne doivent pas être considérés comme des conseils de trading.

Quel est le meilleur endroit pour définir un Stop Loss ?

‍

Par exemple, si vous ouvrez une transaction à 5 pips en dessous du niveau de support, il est logique de placer votre Stop Loss de 5 pips au-dessus de ce même niveau.

‍

Quel est le meilleur endroit pour définir un Stop Loss ?

‍

De même, si le prix de l'actif franchit le niveau de résistance, vous pouvez ouvrir une transaction à environ 5 pips au-dessus de ce niveau, en plaçant votre Stop Loss juste en dessous.

Canal de trading sur le forex

‍

Les canaux de négociation constituent un autre outil important de l'analyse technique utilisé pour identifier des points d'entrée précis. Ils sont généralement formés à l'aide de lignes de tendance et représentent la zone située entre deux lignes parallèles contenant le mouvement des prix.
‍

Le plus souvent, des canaux apparaissent lors de tendances à la hausse ou à la baisse, décrivant la fourchette de prix dans laquelle l'actif évolue.

‍

‍

Il existe trois principaux types de canaux de négociation.

‍

Un canal ascendant est identifié par une série de hauts et de bas de plus en plus élevés.
‍

UNE canal descendant se caractérise par des hauts et des bas toujours plus bas.
‍

UNE Canal latéral se forme lorsque chaque nouveau sommet et chaque nouveau creux apparaissent à peu près au même niveau que les précédents.

Modèles graphiques

‍

Vous serez peut-être surpris, mais les graphiques de prix prennent souvent des formes spécifiques appelées modèles graphiques (ou motifs graphiques).
‍

Au début, repérer ces tendances sur un graphique en temps réel peut sembler difficile. Mais avec une pratique régulière, vous apprendrez à reconnaître le modèle qui se forme et à prendre des décisions commerciales en fonction de celui-ci.

‍

‍

Modèles graphiques

‍

Les modèles graphiques sont généralement divisés en deux types : continuation et inversion.
‍
Schémas de continuation suggèrent que la tendance actuelle des prix se poursuivra probablement.
‍
En revanche, modèles d'inversion indiquent que le prix pourrait bientôt évoluer dans la direction opposée.

‍

Modèles graphiques

‍

Explorons certains des motifs graphiques les plus courants.
‍

Capote double. ‍

‍

Il s'agit d'un schéma d'inversion. Remarquez comment le prix tente d'augmenter deux fois, atteignant un niveau de résistance à chaque fois mais ne parvenant pas à le franchir. Après cela, une tendance à la baisse commence généralement.
‍

Le double sommet ressemble à la lettre « M » sur le graphique. Lorsque les traders repèrent cette tendance, ils ouvrent souvent des positions de vente après la formation de 1 ou 2 bougies après la deuxième baisse de la résistance.

‍

Modèles graphiques

‍

‍Double fond
‍
Le motif à double fond ressemble à la lettre « W » et apparaît généralement après une tendance baissière prolongée. Contrairement au double sommet, ce schéma signale un renversement à la hausse après que le prix ait rebondi deux fois hors du niveau de support. Une fois le deuxième rebond confirmé, les traders entrent souvent en position d'achat, attendant 1 ou 2 bougies pour valider le mouvement.

Modèles graphiques

‍

‍Tête et épaules
‍

Il s'agit de l'un des motifs graphiques les plus connus, apparaissant généralement lors d'une tendance haussière.
‍

Le motif est composé de trois pics : le premier sommet est l'épaule gauche, suivi d'un pic plus haut appelé tête, et enfin d'un pic inférieur, qui forme l'épaule droite.
‍

Cette formation indique qu'une fois l'épaule droite terminée, le prix est susceptible de s'inverser et d'amorcer une tendance à la baisse.
‍

Portez une attention particulière à l'encolure, le niveau de support où le prix rebondit. Lorsque le prix passe en dessous de ce seuil, les traders recherchent le bon moment pour entrer en position de vente.

‍

Modèles graphiques

‍

‍Tête et épaules inversées
‍

Ce motif est l'image miroir de la tête et des épaules régulières. Dans ce cas, l'encolure constitue un niveau clé pour l'ouverture des transactions d'achat.
‍

Les traders doivent surveiller attentivement le graphique et attendre qu'une bougie se ferme au-dessus de l'encolure avant de prendre position.
‍

Il n'est pas conseillé d'ouvrir une transaction trop tôt, car le prix pourrait rapidement s'inverser, ce qui indique un faux signal.

‍

Modèles graphiques

‍

‍Rising Wedge
‍

Cette tendance marque une pause dans la tendance actuelle et reflète une période d'incertitude sur les marchés. Une fois le biseau formé, la tendance peut se poursuivre ou s'inverser.
‍

Lorsqu'un biseau ascendant apparaît pendant une tendance baissière, il agit généralement comme un schéma de continuation. Comme l'illustre le graphique de droite, le prix passe en dessous de la ligne de résistance et continue de baisser.

‍
Cependant, lorsqu'un biseau ascendant se forme pendant une tendance haussière, cela indique généralement un renversement. Cela se produit parce que le prix atteint la ligne de résistance puis commence à baisser.

‍

Modèles graphiques

‍

Falling Wedge
‍
Ce schéma peut indiquer soit un renversement de tendance, soit une poursuite.
‍

Contrairement au Rising Wedge, un biseau descendant est généralement suivi d'une hausse des prix.
‍

Lorsqu'il se forme après une tendance baissière, il suggère un prochain renversement à la hausse.
‍

À l'inverse, s'il apparaît pendant une tendance haussière, cela confirme que le prix continuera probablement à augmenter.

‍